Blanket: K07  Periode: 199601
-----------------------------------------------------------------------------
NOTER                                                                                                                               
------------------------------------------------------------------------------                                                      
                                                                     1.000 KR.                                                      
AD. RESULTATOPGRELSENS POST 1.4                                                                                                    
                                                                                                                                    
VRIGE RENTEINDTGTER M.V.                                                                                                          
                                                                                                                                    
1.4.1 TERMINSPRMIE AF FONDSTERMINSFORRETNINGER              05 IT                                                                  
1.4.2 TERMINSPRMIE AF VALUTATERMINSFORRETNINGER             06 IT                                                                  
1.4.3 TERMINSPRMIE AF RVARETERMINSFORRETNINGER             07 IT                                                                  
1.4.4 RENTER AF SWAPFORRETNINGER                             08 IT                                                                  
1.4.5 ANDRE VRIGE RENTEINDTGTER M.V.                       09 IT                                                                  
VRIGE RENTEINDTGTER M.V. I ALT                             10 IT                                                                  
                                                                                                                                    
AD. RESULTATOPGRELSENS POST 4 OG 5                                                                                                 
                                           POST 4 MODTAGNE   POST 5 AFGIVNE                                                         
                                           KURTAGER, GE-     KURTAGER, GE-                                                          
                                           BYRER OG PROVI-   BYRER OG PROVI-                                                        
                                           SIONSINDTGTER    SIONSINDTGTER                                                         
                                                                                                                                    
1. OBLIGATIONER  1)                        01 IT             11 IT                                                                  
2. AKTIER  1)                              02 IT             12 IT                                                                  
3. VALUTA  1)                              03 IT             13 IT                                                                  
4. RVARER  1)                             04 IT             14 IT                                                                  
                                                                                                                                    
AD. RESULTATOPGRELSENS POST 6.5                                                                                                    
                                                                     1.000 KR.                                                      
KURSREG. AF ANDRE AFLEDTE FINANS. INST. MV                                                                                          
                                                                                                                                    
6.4.1 KURSREG. AF FONDSTERMINSFORR.  (+/-)                   15 IT                                                                  
6.4.2 KURSREG. AF VALUTATERMINSFORR. (+/-)                   16 IT                                                                  
6.4.3 KURSREG. AF SWAPFORRETNINGER   (+/-)                   17 IT                                                                  
6.4.4 KURSREG. AF OPTIONSFORRET.     (+/-)                   18 IT                                                                  
6.4.5 KURSREG. AF FRA`S              (+/-)                   19 IT                                                                  
6.4.6 KURSREG. AF VRIGE ANDRE AFLEDTE                                                                                              
      FINANSIELLE INSTRUMENTER M.V.  (+/-)                   20 IT                                                                  
KURSREGULERING AF ANDRE AFLEDTE FINAN-                                                                                              
SIELLE INSTRUMENTER M.V. I ALT       (+/-)                   21 IT                                                                  
                                                                                                                                    
AD. RESULTATOPGRELSENS POST 8.1                                                                                                    
                                                                     1.000 KR.                                                      
LNNINGER OG VEDERLAG TIL BESTYRELSE OG DIREKTION                                                                                   
                                                                                                                                    
8.1.1 LNNINGER OG VEDERLAG TIL BESTYRELSE                   22 IT                                                                  
8.1.2 LNNINGER OG VEDERLAG TIL DIREKTION                    23 IT                                                                  
LNNINGER OG VEDERLAG TIL BESTYRELSE OG DIREKTION I ALT      24 IT                                                                  
                                                                                                                                    
AD. AKTIVPOST 2                                                                                                                     
                                                                                                                                    
GLDSBEVISER, DER KAN REFINANSIERES I CENTRALBANKER                                                                                 
                                                                                                                                    
FORSKELLEN MELLEM BEHOLDNINGENS ANSKAFFELSESVRDI OG                                                                                
DEN HJERE MARKEDSVRDI P OPGRELSESTIDSPUNKTET             25 IT                                                                  
                                                                                                                                    
Noter:                                                                                                                              
1) AFLEDTE FINANSIELLE INSTRUMENTER FORDELES P FORRETNINGSTYPER I HENHOLD TIL                                                      
   DET UNDERLIGGENDE INSTRUMENT. EKSEMPELVIS INKLUDERER OBLIGATIONER SLEDES                                                        
   AFLEDTE FINANSIELLE INSTRUMENTER BASERET P OBLIGATIONER                                                                         
